基金名稱(中文)

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

基金名稱(英文)

FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-A-TWD-N

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

基礎產業股票

基金組別

股票型

最新淨值

15.7500

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/09/28

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

147

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

林志映

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金之投資配置，除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外，並由經理公司研究團隊，透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合，以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進?投資組合檢討，當個股目標價格已達到經?人設定之合?範圍、或經?人發現?具潛?的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變，則將持股賣出，進?合?的換股操作

本月基金規模(百萬)

147

受益人數

9.0000

本月申購總額(百萬)

11

受益權單位數

9984428.1000

本月買回總額(百萬)

1