基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 摩根平衡基金 | 基金名稱(英文) | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 平衡型 | 基金組別 | 平衡型 | 最新淨值 | 51.8200 | 淨值日期 | 2024/05/31 | 成立日期 | 2000/09/28 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 3191 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國 | 基金經理人 | 葉鴻儒 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | *本基金30%-70%比例投資於股票及債券，視市場靈活調整投資比重，股票部份投資於非電子股比例每半年平均達50%。
*雙平衡：股債平衡及產業平衡之雙平衡概念，兼顧風險與獲利之需求。
*掌握市場先機：提前掌握市場脈動，彈性調整股債投資比重。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 3191 | 受益人數 | 3074.0000 | 本月申購總額(百萬) | 75 | 受益權單位數 | 62661374.4000 | 本月買回總額(百萬) | 56 | | |
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