基金名稱(中文)

富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別

基金名稱(英文)

Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-TWD

基金公司

富達證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

6.5873

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/10/30

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

93

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

亞太市場

基金經理人

夏苔耘

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之.

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零.短線交易買回費用詳公開說明書.

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.26%

收益分配

Y

風險等級

4

投資目標與策略

本基金透過投資亞洲地區的主權國家、機構或企業所發行之非投資等級的高收益債券，藉以追求較高的經常性收益與資本增值機會。

本月基金規模(百萬)

93

受益人數

30.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

14358259.8700

本月買回總額(百萬)

1