元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 |
計價幣別：新台幣 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 基金名稱(英文) | Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(A) | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 12.7000 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2017/11/01 | 成立時規模(百萬) | 12000.00 | 最近規模(百萬) | 48 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,日本,澳洲,紐西蘭,香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金經理人 | 方雅婷 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之4%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | 基金管理費率 | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年1.20%之比率計算.2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年1.00%之比率計算.3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.80%之比率計算. | 基金保管費率 | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年0.22%之比率計算.2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年0.20%之比率計算.3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.18%之比率計算. | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | (一)直接參與亞太已開發市場 (二)複製指數，投資標的透明 (三)結合高股息(Dividend)、優質(Quality)
兩大智選因子的指數化投資(四)多重級別，提供投資人多元選擇 |
|
基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 48 | 受益人數 | 46.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 3822407.6000 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
|
|
