基金名稱(中文)

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments India Balanced Fund G (CNY DVD)

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

7.2800

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2017/09/12

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

36

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

吳立渝

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.70%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

集合印度高殖利率、投資組合黃金配置，與在地投資顧問三向優勢，以追求投資印度長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

本月基金規模(百萬)

36

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1090859.7000

本月買回總額(百萬)

0