基金名稱(中文)

群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

基金名稱(英文)

Capital Global Real Estate Income Fund NA(USD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

9.5661

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2016/05/31

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

全球各區域

基金經理人

楊慈珍

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

風險等級

4

投資目標與策略

1. 本基金全球化佈局，以美、歐及亞洲為主，分散投資並靈 活操作，有效降低投資組合風險，並掌握全球地產商機。 2. 基金設計除了採每月配息機制，另外，投資人還有機會享 有資本利得，為投資人建構最佳收益配置。 3. 結合投資顧問 AEW 地產經驗，因應不同的景氣循環階段， 動態調整最適的投資標的，讓投資組合達到更靈活配置

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)