基金名稱(中文)

聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元))

基金名稱(英文)

ABITL US High Yield Fund-AA (USD)

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.6100

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/12/04

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

118

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

陳俊憲

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

0-3%

買回手續費

基金管理費率

1.45%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金AA類型受益權單位投資於中華民國境外(不含中國大陸地區)所得之利息收入,現金股利及子基金收益分配,經分別判斷後,如為正數者,始得為AA類型各該計價類別受益權單位之可分配收益.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配.本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配.收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之.有關前述收益分配之分配基準日及發放日,由經理公司於期前依本契約第三十一條規定之方式公告之.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要佈局於美國高收益公司債，並將部分資金配置於其他成熟與新興市場的非美國發行 機構所發行之債券，以追求較高收益與總報酬表現。

本月基金規模(百萬)

118

受益人數

19.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

315028.7900

本月買回總額(百萬)

105