基金名稱(中文)

凱基新興市場中小基金(台幣)

基金名稱(英文)

KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund-TWD

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

中小型股票

基金組別

股票型

最新淨值

20.9400

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2011/08/05

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

187

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,越南,以色列,美國,英國等

基金經理人

吳志文

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

100萬以下 2%,100萬(含)~500萬 1.5%,500萬(含)~1000萬 1.0%,1000萬(含)以上 0.5%.

買回手續費

0%

基金管理費率

2%

基金保管費率

0.27%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

5

投資目標與策略

* 佈局全球新興市場，掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及所得成長之投資機會。 * 聚焦全球新興市場市值小於美金 50 億元以下的中小型公司的股票，以發掘中小企業崛起契機。

本月基金規模(百萬)

187

受益人數

439.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

8921799.0100

本月買回總額(百萬)

1