柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 基金名稱(英文) | PineBridge Multi-Income Fund-N9 | 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 11.6859 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2018/01/31 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 353 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). | 基金經理人 | 江仲弘 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ | 基金管理費率 | 1.7% | 基金保管費率 | 0.27% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 目標:本基金以收益型資產為主,包含特別股、高收 益債券及投資等級債券等。
策略:主要目標為透過股息、債息收入達到穩定的收 益來源,在控制風險的前提下,發掘較佳長期總報酬 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 353 | 受益人數 | 10.0000 | 本月申購總額(百萬) | 44 | 受益權單位數 | 30380939.7700 | 本月買回總額(百萬) | 8 | | |
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