基金名稱(中文) | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) |
基金名稱(英文) | TCB S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index Fund A(USD) |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 11.4500 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2018/03/26 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 57 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國. |
基金經理人 | 林鴻宗 |
保管機構 | 陽信商業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之萬分之一 |
基金管理費率 | 1.3% |
基金保管費率 | 0.23% |
收益分配 | 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配. |
風險等級 | 4 |
投資目標與策略 | (一) 指數化策略，投資標的明確透明 本基金投資採由 S&P公司編制之 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index 指數，該指數就 可變動利率配發之特別股進行篩選，投資標的明確透明，本基金運用最佳化法策略追蹤指數 投資，追求貼近指數之績效表現。 (二) 全球化投資效率 投資標的為全球市場發行之特別股，相對於投資全球股票基金，本基金之經理費及保管費費 用較低，且採指數化被動式管理，週轉率低故基金交易成本相對較低，總費用低廉投資效益 高，適合投資人長期投資。 (三) 多元幣別配置需求 本基金提供新臺幣、美元及人民幣計價受益權單位，投資人可因應個人財務需求作規劃，選 擇投資不同類型受益權單位，滿足投資人多元幣別配置需求。 |
