基金名稱(中文)

國泰國泰基金-新台幣A

基金名稱(英文)

Cathay Cathay Fund TWD-A

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

63.9100

淨值日期

2024/05/03

成立日期

2000/06/23

成立時規模(百萬)

15000.00

最近規模(百萬)

5852

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

林耕億

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

最高2%

買回手續費

最高1%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.15%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

4

投資目標與策略

主要投資中華民國境內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債及金融債券等。

本月基金規模(百萬)

5852

受益人數

11350.0000

本月申購總額(百萬)

108

受益權單位數

92485284.8000

本月買回總額(百萬)

203