基金名稱(中文)

復華六年到期新興市場債券基金

基金名稱(英文)

Fuh Hwa 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund

基金公司

復華證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.2800

淨值日期

2024/05/14

成立日期

2018/05/14

成立時規模(百萬)

600.00

最近規模(百萬)

3128

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

以新興市場為主

基金經理人

吳宜潔

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%

基金管理費率

0.60%~3.00%

基金保管費率

0.11%

收益分配

不分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一)主要投資於新興市場美元計價債券，以債券還本付息之特性累積收益並降低匯率風險。 (二)債券價格波動度隨到期日接近而遞減，本基金適合投資人持有至到期。

本月基金規模(百萬)

3128

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

8528788.3000

本月買回總額(百萬)

16