永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 |
計價幣別：人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 | 基金名稱(英文) | SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund-RMB | 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 12.2100 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2013/08/22 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 153 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 國內／國外 | 基金經理人 | 林永祥 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.22% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 操作策略：本基金為指數型基金，操作策略以追蹤標的指數績效為目標 ， 未來將持續維持高持股以達成追蹤指數績效之目的。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 153 | 受益人數 | 15.0000 | 本月申購總額(百萬) | 7 | 受益權單位數 | 2852256.4300 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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