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基金資料
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B
計價幣別:人民幣
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B
基金名稱(英文)
CTBC 2024 Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund-CNY B
基金公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
8.6167
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2018/06/01
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
174
規模日期
2024/04/01
計價幣別
人民幣
投資地區
投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英,法,德,荷,盧森堡,愛爾蘭,義,瑞士,丹麥,西班牙,葡,奧,比利時,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞,亞美尼亞,亞塞拜然,百慕達,斯洛維尼亞,白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美,加拿大,巴,墨,委內瑞拉,秘魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,玻利維亞,牙買加,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉等),亞洲(中日韓新,香港,澳門,蒙古,馬,印尼,泰,越,印度,菲,哈薩克,斯里蘭卡,孟加拉,巴基斯坦等),非洲(南非,埃,突尼西亞,迦納,安哥拉,尚比亞,奈及利亞,衣索比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞,加蓬,象牙海岸,坦尚尼亞,喀麥隆,莫三比
基金經理人
房旼
保管機構
永豐商業銀行
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
每受益權單位淨資產價值之2%
基金管理費率
(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.5%,(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%
基金保管費率
0.12
收益分配
本基金依信託契約規定分配收益
風險等級
3
投資目標與策略
本基金以新興市場國家或地區之主權債及類主權債為主要投資標的,透過買進持有及目標到期債券投資 策略來管理投資組合,基金之投資組合在兼顧收益率與目標到期期間的衡量下採取多元分散配置,以降 低單一債券信用風險衝擊,本基金以投資以新興市場美元計價債券為主,故不受新興市場貨幣匯率波動 之影響。

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
174
受益人數
2.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
4564390.1700
本月買回總額(百萬)
0
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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