元大MSCI中國A股國際通ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta MSCI CHINA A ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 21.7800 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2018/06/19 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 745 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,大陸地區,香港及新加坡 | 基金經理人 | 陳重銓 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1% | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | 基金管理費率 | (1)基金淨資產於新台幣壹佰伍十億元(含)以下,按每年0.7%計算;(2)基金淨資產逾新台幣壹佰伍十億元(不含)且為新台幣貳佰億元(含)以下,按每年0.6%計算,(3)基金淨資產價值逾新台幣貳佰億元(不含),按每年0.5%計算 | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年0.1% | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | (一)直接參與中國證券市場 (二)複製指數,投資標的透明 (三)投資有效率,免除選標的煩惱 (四)交 易方式便利,交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 745 | 受益人數 | 2927.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 34488000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 11 | | |
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