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基金資料
中國信託智慧城市建設基金-美元
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
中國信託智慧城市建設基金-美元
基金名稱(英文)
CTBC iCity development fund-USD
基金公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型股票
基金組別
股票型
最新淨值
16.4300
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2018/07/09
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
46
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英,法,德,荷蘭,盧森堡,愛爾蘭,義,瑞士,丹麥,西,葡,奧,比,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕達,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞,亞美尼亞,亞塞拜然,百慕達,斯洛維尼亞,白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美,加,巴西,墨,委內瑞拉,秘魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,波利維亞,牙買加,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉等),亞洲(中,日,韓,新,港,澳,蒙古,馬來西亞,印尼,泰,越,印度,菲,哈薩克,斯里蘭卡,孟加拉,巴基斯坦等),非洲(南非,埃及,突尼西亞,迦納,安哥拉,尚比亞,奈及利亞,衣索比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞,加蓬,象牙海岸,坦尚尼亞,喀麥隆,
基金經理人
張晨瑋
保管機構
華南商業銀行
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
買回手續費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
基金管理費率
2
基金保管費率
0.27
收益分配
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配
風險等級
4
投資目標與策略
1. 本基金聚焦於運動商機,在現代人重視健康生活的議題下,讓運動變成一種生活新型態,也因此帶 動運動相關產業商機,其中亦包含伴隨科技與網路技術的進步,對於運動產業所產生的變革以及新 機會,本基金精選受惠於智能運動概念的六大商機,包括:(1) 運動賽事 (2)運動傳播媒體 (3)運動 用品 (4)運動穿戴裝置 (5)運動健身以及(6)其他與運動產業鏈相關之產業; 2. 為全面掌握智能運動趨勢商機,本基金除了投資傳統運動產業的領頭公司之外,亦納入具爆發潛力 的新興運動產業,例如:智慧穿戴裝置商機所建構的複合式產業,包括軟硬體供應商、數據分析、 營養食品、物理治療預防醫學、運動社群平台等相關企業,並在新興產業與穩定性高的成熟產業間 靈活配置,可有效降低單一產業或國家或區域的波動風險; 3. 本基金採取多幣別計價發行,包含台幣及美元計價發行,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資 配置。

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
46
受益人數
10.0000
本月申購總額(百萬)
3
受益權單位數
90964.8300
本月買回總額(百萬)
2
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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