基金名稱(中文)

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund B TWD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

6.5036

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2018/08/01

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

250

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

吳立渝

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1.本基金投資於印度政府債券係因印度政府公債殖利率較成熟國家或相同信評之新興國家高，違 約風險為新興國家之最低，對於收益型投資人深具吸引力。 2.本基金投資組合中部分債券為印度公司所發行之債券，印度公司債通常會提供相對公債更具利 差優勢的殖利率，除了具有債券固有的利息收入，其價格亦可能隨市場供需條件而波動，產生 資本利得。本基金之公司債將聚焦於基礎建設產業，主要考量基礎建設產業為印度經濟的主要 驅動力，該產業是推動印度整體發展的關鍵，並受到政府的高度關注。由於政府承諾發展印度 的基礎建設，使該相關建設獲得來自公共及私營部門、國內基金及國際基金的高額投資

本月基金規模(百萬)

250

受益人數

48.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

38238818.3000

本月買回總額(百萬)

2