凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF | 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 34.9383 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2018/09/05 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 4324 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 鄭翰紘 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 申購手續費 | 不超過1% | 買回手續費 | 不超過1% | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.20%之比率計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算. | 收益分配 | 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年三月,六月,九月及十二月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價. | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | (一) 直接?與科技業公司債市場。 (二) 複製指?操作，投資標的透明。 (三) 交???，投資成本較低。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 4324 | 受益人數 | 69.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 126000000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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