基金名稱(中文)

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金名稱(英文)

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

34.0170

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2018/09/20

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

147188

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

1. 中華民國 2. 美國,英國,加拿大,澳洲,比利時,瑞士,法國,墨西哥,荷蘭,西班牙,義大利,以色列,巴西,盧森堡,德國,奧地利,瑞典,紐西蘭,南韓,日本,新加坡,芬蘭,挪威,愛爾蘭,馬來西亞,中國大陸,香港,澳門,印尼,泰國,菲律賓,捷克,智利,波蘭,印度,俄羅斯,丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家

基金經理人

李政儒

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.

買回手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定.

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之零點肆零(0.40%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之零點貳伍(0.25%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣參佰億元(含)以下時,按每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣參佰億元時,按每年百分之零點壹捌(0.18%)之比率計算.

基金保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣伍佰億元時,按每年百分之零點零伍(0.05%)之比率計算.

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

(一)直接參與美元公司債券市場。(二)複製指數，投資標的透明。(三)投資有效率，免除選標的煩惱。 (四)交易方式便利，交易成本低廉。

本月基金規模(百萬)

147188

受益人數

102760.0000

本月申購總額(百萬)

6883

受益權單位數

4387103000.0000

本月買回總額(百萬)

337