基金名稱(中文)

貝萊德寶利基金

基金名稱(英文)

BlackRock Baoli Fund

基金公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

62.8300

淨值日期

2024/05/17

成立日期

1999/05/10

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

748

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

李友千

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不得超過申購發行價額之百分之二

買回手續費

現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用.

基金管理費率

1.6

基金保管費率

0.15

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

*基金投資地區及標的為國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及其他金管會核准之投資工具。 *以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 *基金於成立日起六個月後，投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十，但經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例限制。 *投資策略偏重穩健佈局與機動避險，除投資組合以權值股為主外，亦著重於模組分析擇時避險。

本月基金規模(百萬)

748

受益人數

1030.0000

本月申購總額(百萬)

15

受益權單位數

12284637.0000

本月買回總額(百萬)

9