基金名稱(中文)

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

基金名稱(英文)

DFE DWS INFLATION PLUS EMERGING MARKET BONDS 2024 USD

基金公司

德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.7451

淨值日期

2024/05/29

成立日期

2018/10/03

成立時規模(百萬)

800.00

最近規模(百萬)

1188

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

美洲(美國,加拿大,巴西等23個國家),歐洲(英國,法國,荷蘭等37個國家),亞洲(日本,南韓,新加坡,香港等17個國家),非洲與中東(南非,埃及,安哥拉等28個國家),大洋洲(澳洲,紐西蘭等)等國家或地區

基金經理人

潘秀慧

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

未達美元參萬參仟元2.0%美元參萬參仟元(含)至壹拾陸萬陸仟元1.5%美元壹拾陸萬陸仟元含)至參拾參萬參仟元1.2%美元參拾參萬參仟元(含)以上1.0%

買回手續費

基金成立日起第六個日曆日後未屆滿六年之當日(不含當日)應支付買回價金2%作為買回費

基金管理費率

成立日起至屆滿一年3.5%;成立日起第二年至第六年0.6%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金收益併入基金資產不分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金以美元計價新興市場債券為主要投資標的，針對資產類別進行深入的 分析研究，採取相關的資產配置，以提升整體投資組合收益。由於投資組合 為美元部位，因此將會在通膨上升階段就美元通膨(US CPI)進行避險，以維 護美元實質資產價值，並以零息通膨交換進行通膨避險。投資策略結合總體 經濟面分析與債券發行人基本面分析的雙元投資策略進行投資組合配置，藉 由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理，以達致本基金在設定到期 年限間提供持有本基金至到期之投資人穩定收益來源

本月基金規模(百萬)

1188

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

3131581.5000

本月買回總額(百萬)

12