基金名稱(中文)

路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)

基金名稱(英文)

Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)

基金公司

路博邁證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

5.7900

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2018/10/15

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

中華民國境內外

基金經理人

吳吟蒞

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 (1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.

買回手續費

本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

月配型人民幣,澳幣,南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入,現金股利,已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證,基金股份,投資單位之收益分配.b.已實現資本利得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時.c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)收?與成長兼顧：本基?透過多重資產配置策?與賣出選擇權賣權策?的組合，獲取穩定 收?並?與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，? 可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策?，增加?與股市的效?， 卻也能有效?低波動，同時也為投資組合增添收?；(二)避險策??低波動：運用投資團隊的 研究資源與?化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交?，調整整體投資部位的淨曝險， 以達到?低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基?由多重資產投資 團隊攜手各資產?別之專屬研究及投資團隊共同進?管?與操作，受惠於?博邁集團之全球 研究資源與投資平台，而各研究及投資團隊均屬市場?導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇， 滿足投資人的需求。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)