基金名稱(中文) | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型新臺幣計價 |
基金名稱(英文) | Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-Quarterly TWD |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 10.0623 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2018/10/17 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 0 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 新興市場 |
基金經理人 | 劉信芝 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
申購手續費 | 2.5%以下 |
買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% |
基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年3.5%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.6% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 本基金季配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按季進行收益分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之公司債為主、主權債及類主權債為輔,透過目標 到期投資策略讓所持有債券投資組合存續期間隨著產品趨近到期而下降,而不會因為利率波動 而影響債券到期償付的金額。 (二) 本基金會於新興市場發行之債券中尋找報酬/違約風險比最佳的標的來為主要投資標的。 (三) 本基金也會部份布局於波動度較低的已開發國家,以控制風險提升投資組合安全性。 (四) 本基金嚴選標的,持有標的數量依募集後之基金規模預定在 40-100 檔,分散持債標的以降低 單一債券對於投資組合的衝擊。 (五) 投資團隊嚴密監控持券信評變化,選擇最佳時機進行調整,並非完全被動持有至到期。 |