head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金資料
富邦六年到期新興市場債券基金-美元
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
富邦六年到期新興市場債券基金-美元
基金名稱(英文)
Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-USD
基金公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
11.0609
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2018/10/29
成立時規模(百萬)
350.00
最近規模(百萬)
901
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
中華民國境內境外
基金經理人
蔡政賢
保管機構
永豐商業銀行
申購手續費
不超過2%
買回手續費
0%
基金管理費率
基金成立日起至屆滿一年之當日:2.5%;基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:0.7%
基金保管費率
0.12%
收益分配
本基金之收益全部併入基金資產不予分配.
風險等級
3
投資目標與策略
一)本基?採取目標到期策?,投資標的之存續期間將匹配??到期目標,該策?應用市況?影 響債券到期償付?額的特性,有效?低??風險及信用?差波動對於投資組合長期收?的影 響。 (二)本基?主要投資全球新興市場美元計價之主權債、?主權債、超主權債及公司債,並根據涉 險國家及發?人建構嚴謹之投資比重限制,整體信用風險高?分散,有效?低單一信用事件 對於整體到期收?之衝擊。 (三)本基?以美元計價債券為主要投資標的,故?受新興市場貨幣匯?波動影響。 (四)本基?對於在基?到期前提出買回之投資人,將收取提前買回費用,並歸入基?資產,以保 護既有受?人權?。 ?

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
901
受益人數
1.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
2510059.6200
本月買回總額(百萬)
6
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw