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基金資料
復華15年期以上能源業債券ETF基金
計價幣別:新台幣
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
復華15年期以上能源業債券ETF基金
基金名稱(英文)
Fuh Hwa 15 Plus Yr Energy Bond ETF
基金公司
復華證券投資信託股份有限公司
基金類型
指數型
基金組別
指數型
最新淨值
53.3200
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2018/11/02
成立時規模(百萬)
19800.00
最近規模(百萬)
289
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
全球
基金經理人
劉昌祚
保管機構
永豐商業銀行
申購手續費
最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%
買回手續費
詳公開說明書
基金管理費率
0.2%~0.4%
基金保管費率
0.06%~0.11%
收益分配
詳公開說明書
風險等級
3
投資目標與策略
一)本基?採取目標到期策?,投資標的之存續期間將匹配??到期目標,該策?應用市況?影 響債券到期償付?額的特性,有效?低??風險及信用?差波動對於投資組合長期收?的影 響。 (二)本基?主要投資全球新興市場美元計價之主權債、?主權債、超主權債及公司債,並根據涉 險國家及發?人建構嚴謹之投資比重限制,整體信用風險高?分散,有效?低單一信用事件 對於整體到期收?之衝擊。 (三)本基?以美元計價債券為主要投資標的,故?受新興市場貨幣匯?波動影響。 (四)本基?對於在基?到期前提出買回之投資人,將收取提前買回費用,並歸入基?資產,以保 護既有受?人權?。 ?

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
289
受益人數
112.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
5525000.0000
本月買回總額(百萬)
0
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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