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基金資料
群益2028 REVERSO美元保本基金
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
群益2028 REVERSO美元保本基金
基金名稱(英文)
CAPITAL 2028 REVERSO PRINCIPAL PROTECTED USD FUND
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金類型
保本型
基金組別
保本型
最新淨值
11.9926
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2018/11/16
成立時規模(百萬)
800.00
最近規模(百萬)
167
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
國內及外國
基金經理人
李運婷
保管機構
中國信託商業銀行
申購手續費
0~2%
買回手續費
0~2%
基金管理費率
1%
基金保管費率
0.1%
收益分配
本基金收益不分配,併入資產.
風險等級
2
投資目標與策略
1.到期保護保本:本基金將依市場利率狀況,將可達 100%保本比率之本金投資於以美元計價之固定收益 商品,主要為中華民國境內外由國家或機構所保證或發行之投資等級債券(長期信用評等 A-或以上), 並採取持有到期之投資策略,以達到本基金到期日於加計股權選擇權至少 15%之最低投資收益後,得 依約達成 115%保本比率之目的。 2.市場中立策略,不論股市多空或盤整皆有獲利機會:本基金所投資選擇權為 REVERSO 選擇權,即選擇 權到期報償型態將取決於標的組合的平均報酬率與其弱勢標的組合平均報酬率的差額,除非全部連結 股票的股價表現在基金存續期間完全一致,否則不論股市上漲、下跌或盤整,選擇權提供投資人提升 2 / 3 投資收益之機會。 3.投資報償型態與其他資產表現相關性較低,有助於分散投資組合風險:本基金兼具護本及市場中立特 性,在任何市場情況下皆有獲利機會,與傳統的股票或債券資產連動性低,有助於滿足投資者分散投 資組合風險之需求

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
167
受益人數
2.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
443206.2000
本月買回總額(百萬)
4
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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