基金名稱(中文)

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

基金名稱(英文)

Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

36.4156

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2018/11/20

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

90783

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

陳韻竹

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高1.0%

買回手續費

最高1.0%

基金管理費率

按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.40%比率計算2.新台幣30億元~100億元(含),按每年0.30%比率計算3.新台幣100億元~200億元(含),按每年0.28%比率計算4.超過新台幣200億元時,按每年0.20%比率計算;自民國年109年6月1日起,按以下比率計算:1.新台幣200億元~900億元(含),按每年0.20%比率計算2.超過新台幣900億元時,按每年0.18%比率計算

基金保管費率

按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.16%比率計算2.新台幣30億元~200億元(含),按每年0.10%比率計算3.超過新台幣200億元時,按每年0.06%比率計算

收益分配

非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入,已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為本基金之可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

（一）直接投資；（二）資產配置；（三）投組透明；（四）交易方便；（五）投資效率。

本月基金規模(百萬)

90783

受益人數

4598.0000

本月申購總額(百萬)

977

受益權單位數

2514589000.0000

本月買回總額(百萬)

667