聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元) |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元) | 基金名稱(英文) | UNION 2024 EMERGING MARKETS BOND FUND-USD | 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.8947 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2018/12/17 | 成立時規模(百萬) | 600.00 | 最近規模(百萬) | 542 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國內,外 | 基金經理人 | 余政民 | 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過3% | 買回手續費 | 2% | 基金管理費率 | 0.6% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本基金A類型收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 1. 本基金主要投資於美元計價之新興市場投資等級公司債券，透過目標到期債券投資策略，可讓債券價 格波動的風險可以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低，而基金契約存續期間到期前因政 策利率變化而產生的債券價格波動並?影響債券到期時的償付金額。
2. 控管利率風險
3. 控管匯率風險
4. 控管違約風險
5. 保護既有投資人權益 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 542 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 1534485.5000 | 本月買回總額(百萬) | 7 | | |
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