基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 日盛日盛基金 | 基金名稱(英文) | JIH SUN Jih Sun Fund | 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 14.3200 | 淨值日期 | 2024/05/03 | 成立日期 | 1997/04/07 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1188 | 規模日期 | 2024/03/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國 | 基金經理人 | 施亭薇 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | 基金管理費率 | 1.6% | 基金保管費率 | 0.15% | 收益分配 | 年底可分配收益大於年底淨值之30%時,超出部分併入以後年度之可分配收益30%以內全數發放,但分配後淨值不得低於面額,當可分配收益小於$0.5時不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | *選擇產業趨勢向上明確之產業進行波段操作。
*配合專業研究團隊掌握總體經濟脈動，放眼於具高成長性、轉機性、領導性之個股進行操作。 |
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基金規模說明(2024/03) |
本月基金規模(百萬) | 1188 | 受益人數 | 3745.0000 | 本月申購總額(百萬) | 21 | 受益權單位數 | 77270846.4000 | 本月買回總額(百萬) | 35 | | |
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