基金名稱(中文)

PGIM保德信瑞騰基金

基金名稱(英文)

PGIM Return Fund

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

15.9263

淨值日期

2024/05/20

成立日期

1997/06/04

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

4968

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

張世東

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

不超過發行價1%;目前不收手續費

買回手續費

不超過發行價1%;目前不收手續費

基金管理費率

0.30%

基金保管費率

0.09%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

*基金資產之安全性、流動性係本基金首要考量的因素，並依據投資團隊之經濟情勢與利率分析，以獲取利率波動之資本利得為目標。由於本基金淨值波動性較類貨幣型基金為高，但低於股票型基金的波動性，故本基金適合穩健保守型投資人。 *適時調降債券存續期間，使利率風險降低，並尋找更佳債券進場時點。

本月基金規模(百萬)

4968

受益人數

179.0000

本月申購總額(百萬)

65

受益權單位數

311873253.6500

本月買回總額(百萬)

31