基金名稱(中文)

國泰標普北美科技ETF基金

基金名稱(英文)

Cathay North American Technology ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

43.6700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/01/22

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

2238

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

林淑娟

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高2.0%

基金管理費率

(1) 新臺幣10億(含)以下,0.35%(2) 新臺幣10億~新臺幣30億(含),0.30%(3) 新臺幣30億~新臺幣60億(含),0.25%(4) 新臺幣60億以上,0.20%.

基金保管費率

(1) 新臺幣10億(含)以下,0.15%(2) 新臺幣10億~新臺幣30億(含),0.12%(3) 新臺幣30億~新臺幣60億(含),0.10%(4) 新臺幣60億以上,0.07%.

收益分配

(一)本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益.(二)前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得,租賃所得,已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格.

風險等級

4

投資目標與策略

(一)被動式管理；(二)直接投資；(三)追蹤優質指數；(四)投組透明；(五)交易方便；(六)投資效率。

本月基金規模(百萬)

2238

受益人數

14994.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

54458000.0000

本月買回總額(百萬)

719