景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 基金名稱(英文) | Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc RMB | 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.2934 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2019/01/25 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 1003 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 全球 | 基金經理人 | 曾任平 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 申購手續費 | 0%~4% | 買回手續費 | 於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產. | 基金管理費率 | 1, 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2, 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | 基金保管費率 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次. | 收益分配 | 本基金收入併入基金資產不予分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)違約風險低 (二)匯率風險低 (三)投組信評佳 (四)利率風險降 (五)多元幣別。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1003 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 21794824.7000 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
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