基金名稱(中文)

景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣

基金名稱(英文)

Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD RMB

基金公司

景順證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.0132

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/01/25

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

77

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

全球

基金經理人

曾任平

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

0%~4%

買回手續費

於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產.

基金管理費率

1, 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2, 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

基金保管費率

基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次.

收益分配

本類型依信託契約規定分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)違約風險低 (二)匯率風險低 (三)投組信評佳 (四)利率風險降 (五)多元幣別。

本月基金規模(百萬)

77

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2138956.5000

本月買回總額(百萬)

0