凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | KGI 20+Year US Banking Bond ETF | 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 36.4186 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2019/01/29 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 49588 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 鄭翰紘 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 不超過1% | 買回手續費 | 不超過1% | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣100億元以上時,按每年0.20%之比率計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.05%之比率計算. | 收益分配 | 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月,五月,八月及十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價. | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | (一)追蹤指數鎖定全球最具?的大型金融機構所發行之債券，具備產業趨勢性佳、信用評等 佳與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢，同時兼顧風險考量。 (二)基金於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，交?方式便利、交?成本低廉。 (三)指數化投資、交?方便免選股，基金持股組合透明且容?掌握。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 49588 | 受益人數 | 182.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 1397650000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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