基金名稱(中文)

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)

基金名稱(英文)

Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-N(USD)

基金公司

富邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

23.3483

淨值日期

2024/05/02

成立日期

2019/01/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

234

規模日期

2024/03/01

計價幣別

美元

投資地區

投資國內,外

基金經理人

高?欣

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

1.申購時給付(適用於A類型各計價幣別受益權單位):最高不得超過3%;2.買回時給付,即遞延手續費(適用於N類型各計價幣別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過1年而在2年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過2年而在3年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過3年者:0%.

買回手續費

0%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.27%

收益分配

本基金之收益全部併入基金資產不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

(一)著重佈局 AI與新能源車兩大主軸，針對最快產業化與商品化的新興產業進行投資； (二)結合國外投資團隊在特定區域股票的研究資源與投資經驗，將進一步提升基金操作績效； (三)多重資產配置，投資標的除了股票、債券以外，也會把資金配置在基金受益憑證，讓投資組 合更多元，目標追求資本利得與固定收益的極大化。

本月基金規模(百萬)

234

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

67

受益權單位數

299696.0700

本月買回總額(百萬)

74