基金名稱(中文)

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Target Maturity 3 - 6 year Emerging Market Bond Fund A USD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.0102

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/02/11

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

2261

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

杜振宇

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

於本基金成立日收取3%;自成立日之次日起至屆滿一年之日止:每年0.5%;自成立日第二年之始日(亦即屆滿一年之日之次日)起至本契約終止日止:每年0.5%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

1.投資地區分散2. 降低債券價格波動3. 保護既有投資人權益4. 多元化計價幣別 5. 設有提前結算機制

本月基金規模(百萬)

2261

受益人數

144.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

6352663.6000

本月買回總額(百萬)

40