野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 基金名稱(英文) | Nomura Six Years Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY | 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.2412 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2019/02/18 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 349 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 新興市場 | 基金經理人 | 劉璁霖 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 申購手續費 | 2.5%以下 | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | 基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年2.5%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.7% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一) 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等,透過階梯到期投 資策略讓所持有債券投資組合存續期間隨著本基金趨近到期日而下降,而不會因為利率波動而 影響債券到期償付的金額。
(二) 本基金設計分批定期買回機制,透過配置不同天期的債券分散到期風險,同時也滿足投資人不 同的理財需求。
(三) 本基金會於新興市場發行之債券中尋找報酬/違約風險比最佳的選擇為主要投資標的。一般來 說,亞洲債券違約風險較其他新興市場債為低,加上透過本公司獨有之債券篩選機制,更可達 致降低違約風險的效果。
(四) 本基金嚴選標的,透過分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的影響。
(五) 投資團隊從布局到持有期間,再到基金存續期間結束,嚴密監控市場與持券信評變化,選擇適 宜時機進行佈局與調整,並非完全被動持有至到期。 參 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 349 | 受益人數 | 1.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 7619764.7900 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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