基金名稱(中文)

國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金

基金名稱(英文)

Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

36.9952

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/02/25

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

9851

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

陳韻竹

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高1.0%

買回手續費

最高1.0%

基金管理費率

淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之○?三○(0.30%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○?二五(0.25%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?二○(0.20%)之比率計算.

基金保管費率

淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○?一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○?一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○?○五(0.05%)之比率計算.

收益分配

非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

一）直接投資；（二）資產配置；（三）投組透明；（四）交易方便；（五）投資效率。

本月基金規模(百萬)

9851

受益人數

2426.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

266602000.0000

本月買回總額(百萬)

2128