基金名稱(中文)

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

32.8464

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/03/27

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

146

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內及國外之有價證券

基金經理人

張菁惠

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.2%~0.3%

基金保管費率

0.05%~0.15%

收益分配

可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入並扣除本基金應負擔之費用.經理公司得決定分配之收益金額.若增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時應不低於面額

風險等級

2

投資目標與策略

1.本子基金直接參與美國債券市場；2.本子基金之標的指數為「ICE 15年期以上A級成熟 市場大型美元公司債指數」；3.本子基金複製指數，投資標的透明；4.投資人免除選股壓力，投資 決策單純化。

本月基金規模(百萬)

146

受益人數

591.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

4526000.0000

本月買回總額(百萬)

0