中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF | 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 29.5400 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2019/04/01 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 42915 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,美國 | 基金經理人 | 張?尹 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 上櫃日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值1%.實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之. | 買回手續費 | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%,實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之 | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算.淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.06%之比率計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算.逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算.逾新臺幣200億元至500億元(含)以下時,按每年0.05%之比率計算.逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算. | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | 1. 直接參與美國政府債券市場
2. 複製指數，投資標的透明
3. 投資有效率，免除選標的煩惱
4. 交易方式便利，交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 42915 | 受益人數 | 54770.0000 | 本月申購總額(百萬) | 5195 | 受益權單位數 | 1475598000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 2832 | | |
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