基金名稱(中文)

元大標普美國高息特別股ETF基金

基金名稱(英文)

Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

17.4800

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/04/25

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

327

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及美國

基金經理人

盧永祥

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

本基金成立日(不含當日)最高不得超過發行價格百分之一.本基金上市日起,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費不併入本基金資產.買回手續費依最新公開說明書之規定.

基金管理費率

0.55%

基金保管費率

0.20%

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

(一)直接參與美國高息特別股市場 (二)複製指數，投資標的透明 (三)指數化投資，分散單一持股風 險 (四)交易方式便利，交易成本低廉。

本月基金規模(百萬)

327

受益人數

2763.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

18725000.0000

本月買回總額(百萬)

9