基金名稱(中文)

國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元

基金名稱(英文)

Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund USD

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.4739

淨值日期

2024/05/29

成立日期

2019/04/26

成立時規模(百萬)

6000.00

最近規模(百萬)

1620

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

吳艷琴

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高2.0%

基金管理費率

成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年3.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.6%之比率計算

基金保管費率

0.12%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

3

投資目標與策略

投資新興市場國家或地區或機構所保證、發?、承銷或註冊掛牌之債券

本月基金規模(百萬)

1620

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

5295905.8200

本月買回總額(百萬)

304