基金名稱(中文)

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金

基金名稱(英文)

Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF

基金公司

永豐證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

30.5645

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2019/05/14

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

10901

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內／國外

基金經理人

林永祥

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%

基金管理費率

30億元(含)以下:每年0.35%;30億元以上~50億元(含)以下:每年0.3%;50億元以上~100億元(含)以下:每年0.25%;100億元以上:每年0.2%

基金保管費率

30億元(含)以下:每年0.15%;30億元以上~100億元(含)以下:每年0.09%;100億元以上:每年0.06%

收益分配

本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月,五月,八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價.經理公司得裁量決定是否分配收益.

風險等級

2

投資目標與策略

本基金以追蹤 ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數（ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index）的績效表現為管理目標，其成分債券涵蓋 10 年期以上之 美元 A 級公司債券。本基金透過追蹤該指數成分債，以全面參與美元 A 級公司債券市場之 投資機會。

本月基金規模(百萬)

10901

受益人數

490.0000

本月申購總額(百萬)

15

受益權單位數

362041000.0000

本月買回總額(百萬)

0