基金名稱(中文)

元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

基金名稱(英文)

Yuanta Global REITs Fund(A)

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

15.2800

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2005/06/02

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

602

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

吳昕憓

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格2.0%

買回手續費

最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*國內首創月配息的全球REITs基金 *全球佈局，不受單一區域波動影響

本月基金規模(百萬)

602

受益人數

731.0000

本月申購總額(百萬)

4

受益權單位數

41485316.7000

本月買回總額(百萬)

9