基金名稱(中文)

街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

基金名稱(英文)

JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A ZAR

基金公司

街口證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

12.3292

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/05/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

136

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

中華民國及外國

基金經理人

陳育萱

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

2.0%

買回手續費

0%

基金管理費率

0.60%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金不配息類型,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要投資於海外固定收益證券，透過目標到期債券投資策略，可讓債券價格波動的風險可以隨 著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低，而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的 債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。

本月基金規模(百萬)

136

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

6382693.7000

本月買回總額(百萬)

2