基金名稱(中文)

野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價

基金名稱(英文)

Nomura Global Financial Bond Fund-N Accumulate TWD

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.9528

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2018/08/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

新台幣

投資地區

全球市場

基金經理人

林詩孟

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

3.0%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金累積N類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配

風險等級

2

投資目標與策略

(一) 本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇，整體投資級債券的的 總額不低於基金淨資產價值之百分之九十。 (二) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發 行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 (三) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配 置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)