元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 基金名稱(英文) | Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fund(A) | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 21.7600 | 淨值日期 | 2024/05/20 | 成立日期 | 2019/06/10 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 1625 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 台灣 | 基金經理人 | 張明珠 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之4%. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 基金管理費率 | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息基金)所之當日經理公司報酬費率之計算方式,逐日累積計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.02%.本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之百分之0.015%.本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時,每年按基金淨資產價值之百分之0.01%. | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | (一)國內首次發行單一連結台股 ETF 之共同基?。(二) 交易方便免選股,投資有效率。(三) 交 易管道多元化,小額投資更方便。(四) 同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人 多元選擇。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1625 | 受益人數 | 1789.0000 | 本月申購總額(百萬) | 121 | 受益權單位數 | 77812367.4000 | 本月買回總額(百萬) | 64 | | |
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