基金名稱(中文)

元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息

基金名稱(英文)

Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund(B)

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

20.4000

淨值日期

2024/05/10

成立日期

2019/06/10

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

1212

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

張明珠

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之4%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%

基金管理費率

淨資產價值乘以主基金(即元大台灣卓越50基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式

基金保管費率

淨資產價值50億(含)以下0.02%,50億(不含)至100億(含)0.015%,100億(不含)以上0.01%

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

(一)國內首次發行單一連結台股 ETF 之共同基?。(二) 交易方便免選股，投資有效率。(三) 交 易管道多元化，小額投資更方便。(四) 同時提供不配息及配息之受益權單位級別，提供投資人 多元選擇。 參

本月基金規模(百萬)

1212

受益人數

1348.0000

本月申購總額(百萬)

68

受益權單位數

60537668.4000

本月買回總額(百萬)

160