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基金資料
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N
基金名稱(英文)
FSITC US Top 100 Bond Fund-A-TWD-N
基金公司
第一金證券投資信託股份有限公司
基金類型
公司債
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.6514
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2019/06/27
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
270
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
中華民國境內及境外
基金經理人
林邦傑
保管機構
彰化商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)
買回手續費
0%
基金管理費率
1.50億元(含)以下:1.2%.2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%.3. 逾100億元(不含):0.8%.
基金保管費率
0.2%
收益分配
本基金之收益併入本基金資產不分配
風險等級
2
投資目標與策略
1.本基金投資美國大型企業所發行之債券,以追求中長期穩定的收益。 2.投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高,債信風險較低, 違約風險較少,績效穩定性高。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
270
受益人數
8.0000
本月申購總額(百萬)
2
受益權單位數
28226704.1000
本月買回總額(百萬)
3
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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