基金名稱(中文)

第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

基金名稱(英文)

FSITC US Top 100 Bond Fund-B-USD-N

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

公司債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.2087

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/06/27

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

林邦傑

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

基金管理費率

1.50億元(含)以下:1.2%.2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%.3. 逾100億元(不含):0.8%.

基金保管費率

0.2%

收益分配

依信託契約規定分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

1.本基金投資美國大型企業所發行之債券，以追求中長期穩定的收益。 2.投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高，債信風險較低， 違約風險較少，績效穩定性高。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)